"A gestão eficaz da tesouraria é essencial para o sucesso de qualquer empresa, uma vez que a falta de liquidez pode levar ao encerramento do negócio. A gestão da tesouraria envolve otimizar a disponibilidade de fundos para cumprir os pagamentos necessários no momento certo.
A gestão da tesouraria abrange várias funções, incluindo:
Controle de recebimentos: Isso envolve acompanhar os créditos comerciais pendentes e garantir o pagamento oportuno pelos clientes. O factoring pode ser uma opção para antecipar recebimentos.
Gestão de pagamentos: Cumprir as obrigações de pagamento com fornecedores é crucial para manter o serviço e o crédito. Um responsável pelas contas a pagar desempenha um papel importante nesse aspecto.
Negociação bancária e fornecimento de informações às instituições financeiras: Quando a empresa precisa de financiamento, os responsáveis pela tesouraria negociam condições com instituições de crédito e fornecem informações para análises de risco.
Garantir o cumprimento das condições acordadas com instituições financeiras: As condições acordadas para serviços bancários devem ser monitoradas e cumpridas.
Realização de previsões e orçamentos de tesouraria: Prever as necessidades futuras de liquidez é essencial para determinar se a empresa pode cobrir despesas e investimentos sem a necessidade de financiamento adicional.
Gestão de coberturas de taxas de câmbio e de juros: Monitorar mudanças nas taxas de câmbio e de juros é importante para evitar perdas financeiras.
Operacionalidade diária e contabilização de operações: Todas as operações de tesouraria devem ser devidamente registradas contabilmente.
A gestão eficaz da tesouraria é um desafio constante para as empresas, pois envolve a garantia de liquidez para despesas e a maximização do uso eficiente dos recursos financeiros disponíveis." Eduardo Esteves

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